（一）货币资金 1、每日负责现金收支单据的审查，审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等 ，并与出纳核对现金账目，登记对账记录； 2、每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与总 账核对，做到账实相符、账账相符 。 （二）存货 1、负责仓库采购入库单的审核及录入； 2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致 ； 3、每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务主管和总经理审批后，按规定进行账务处理 ； 4、监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘。 （三） 工资 1、每月对上月考勤记录及其他工资核算原始资料进行审核，依据审核无误的考勤和工资资料编制工资表； 2、每月 15 号将工资资料及工资表上交财务主管审核，工资表审核定稿后上交领导审批，经领导审批后送交出纳处，以便保证工资的按时发放，按时申报并缴纳员工工资个人所得税。 （四）费用 1、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析 ； 2、对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 （五）应收账款 1、每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务主管或总经理处理。 2、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并入账。 （六）应付账款 1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况； 2、负责应付及预付款项的核算工作；办理应付及预付款项的结算； 3、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理； （ 七 ）凭证 1、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符 ； 2、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理、装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 （ 八 ）报表 1、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账 ； 2、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析，提交报表给公司财务主管审核。 （九）税务 1、负责公司每月的销售统计，认证发票，申报缴纳增值税及其他税赋； 2、采购发票的回收管理登记； 3、销售发票的开具； 4、进销票据管理统计，分析报表；